政府信息公开

2023年度

四川省甘孜州石渠县水利局单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

主要职责（一）办公室 协调处理局机关日常工作和政务工作；负责实施目标管理、督查督办工作；组织办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责信访、保密、计生、信息、文秘及内部管理工作；承担机关党务工作；负责局机关政工及精神文明建设，并指导直属单位开展有关工作；负责局中层干部及直属单位领导班子的考察、管理和干部调训；负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、干部培训等工作，承办有关知识产权事宜和水务行业的涉外事宜；组织行业对外经济技术合作与交流；负责县水利学会日常工作；承办领导交办的其他事项。 

（二）规划建设股 拟定全县水利发展中长期规划，组织编制重点水利综合规划、专业规划和专项规划；负责水利工程建设项目审查，审核重点水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告，组织审核重要水利工程的初步设计；负责对水利建设工程项目的招标投标活动的监督；指导水利工程建设的管理和验收；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量监管；组织协调编制河道防洪治理规划、江河堤防工程建设方案和实施计划；承办水务行业综合统计工作；承办领导交办的其他事项。 

（三）水政水资源股 拟定行业法制建设规划；指导水政监察和水行政执法工作；调解重大水事纠纷；承担相关行政审批、行政复议、行政应讼、行政赔偿、行政调解和普法教育工作；编制全县水资源总体规划、水资源保护规划；负责水资源的统一管理；负责水资源的调查评价和供求分析；组织水功能区和饮用水源保护区的划定和管理；负责全县综合专业规划中有关水资源论证的组织工作；监测全县水域的水量、水质，监督水源保护和协调全县水域流域水资源保护工作；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，对河道排污口的设置方案进行会审；负责取水许可的审批及组织水资源费的征收；负责发布年度水资源公报和水质通报；负责城乡节约用水工作；负责编制计划用水和节约用水规划方案，组织拟定节约用水政策并组织实施，制定有关节水标准并监督实施；负责河道管理有关法律、法规的贯彻；负责河道监察工作，依法维护河道管理秩序，组织指导全县河道、滩涂的综合治理与开发；负责河流沿岸和跨(穿)河流建设项目的初审转报或审批工作；负责在河道管理范围内的采砂(石)管理工作，按管理权限审核发放河道采砂(石)许可证；承办领导交办的其他事项。 

（四）水利管理股 拟定全县农村水利政策、发展规划并监督实施；指导农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；组织、指导镇村集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织、指导已建成水利工程的运行管理和除险加固工作；负责水务行业的防汛管理工作；承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；负责协调指导城镇水环境规划建设；承办领导交办的其他事项。 

（五）财务股 负责贯彻执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规；负责编制全县水务行业财务年度计划，实施财务、会计、统计和专项经费的综合管理；拟定水务行业的经济调节措施并组织实施，对水务行业资金进行调度与衔接；研究提出有关水务行业的价格、信贷、财务等经济调节意见；负责全县水务系统国有资产的监督管理；负责指导全县水务行业的财务管理、会计核算、财务报表、会计从业人员的培训；负责指导全县水务行业的基本建设、专项资金的财务管理、资金运用和水务基本建设的财务竣工决算；负责局机关财务会计核算、财务收支预决算；指导和监督局直属单位的经济活动和国有资产的管理工作；对全县水务专项资金进行审计监督；承办领导交办的其他事项。

1、

二、机构设置

（一）办公室 协调处理局机关日常工作和政务工作；负责实施目标管理、督查督办工作；组织办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责信访、保密、计生、信息、文秘及内部管理工作；承担机关党务工作；负责局机关政工及精神文明建设，并指导直属单位开展有关工作；负责局中层干部及直属单位领导班子的考察、管理和干部调训；负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、干部培训等工作，承办有关知识产权事宜和水务行业的涉外事宜；组织行业对外经济技术合作与交流；负责县水利学会日常工作；承办领导交办的其他事项。 

（二）规划建设股 拟定全县水利发展中长期规划，组织编制重点水利综合规划、专业规划和专项规划；负责水利工程建设项目审查，审核重点水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告，组织审核重要水利工程的初步设计；负责对水利建设工程项目的招标投标活动的监督；指导水利工程建设的管理和验收；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量监管；组织协调编制河道防洪治理规划、江河堤防工程建设方案和实施计划；承办水务行业综合统计工作；承办领导交办的其他事项。 

（三）水政水资源股 拟定行业法制建设规划；指导水政监察和水行政执法工作；调解重大水事纠纷；承担相关行政审批、行政复议、行政应讼、行政赔偿、行政调解和普法教育工作；编制全县水资源总体规划、水资源保护规划；负责水资源的统一管理；负责水资源的调查评价和供求分析；组织水功能区和饮用水源保护区的划定和管理；负责全县综合专业规划中有关水资源论证的组织工作；监测全县水域的水量、水质，监督水源保护和协调全县水域流域水资源保护工作；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，对河道排污口的设置方案进行会审；负责取水许可的审批及组织水资源费的征收；负责发布年度水资源公报和水质通报；负责城乡节约用水工作；负责编制计划用水和节约用水规划方案，组织拟定节约用水政策并组织实施，制定有关节水标准并监督实施；负责河道管理有关法律、法规的贯彻；负责河道监察工作，依法维护河道管理秩序，组织指导全县河道、滩涂的综合治理与开发；负责河流沿岸和跨(穿)河流建设项目的初审转报或审批工作；负责在河道管理范围内的采砂(石)管理工作，按管理权限审核发放河道采砂(石)许可证；承办领导交办的其他事项。 

（四）水利管理股 拟定全县农村水利政策、发展规划并监督实施；指导农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；组织、指导镇村集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织、指导已建成水利工程的运行管理和除险加固工作；负责水务行业的防汛管理工作；承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；负责协调指导城镇水环境规划建设；承办领导交办的其他事项。 

（五）财务股 负责贯彻执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规；负责编制全县水务行业财务年度计划，实施财务、会计、统计和专项经费的综合管理；拟定水务行业的经济调节措施并组织实施，对水务行业资金进行调度与衔接；研究提出有关水务行业的价格、信贷、财务等经济调节意见；负责全县水务系统国有资产的监督管理；负责指导全县水务行业的财务管理、会计核算、财务报表、会计从业人员的培训；负责指导全县水务行业的基本建设、专项资金的财务管理、资金运用和水务基本建设的财务竣工决算；负责局机关财务会计核算、财务收支预决算；指导和监督局直属单位的经济活动和国有资产的管理工作；对全县水务专项资金进行审计监督；承办领导交办的其他事项。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4336.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少690万元，增长/下降13.73%。主要变动原因是当年项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4336.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4336.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4336.67万元，其中：基本支出488.76万元，占11.27%；项目支出3847.91万元，占88.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4336.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少690万元，增长/下降13.73%。主要变动原因是当年项目预算减少

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4336.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少690万元，增长/下13.73%。主要变动原因当年项目预算减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4336.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4336.67万元，占0%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出75.23万元，占1.73%；卫生健康支出14.75万元，占0.34%；住房保障支出41.75万元，占0.97%；农林水支出4204.94万元，占96.96%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4336.67，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为万元，完成预算%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.住房保障支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为41.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.农林水支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为4204.94万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为75.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.76万元，其中：

人员经费472.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算81.11%，较上年度增加/减少0.17万元，增长/下降6.83%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年 公务用车缴费少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,完成预算92.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0.17万元，增长/下降6.83%。主要原因是当年公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支0万元，完成预算%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0.38万元，增长/下降100%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，石渠县水利局机关运行经费支出15.96万元，比2022年度增加/减少5.55万元，增长/下降25.78%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，石渠县水利局政府采购支出总额682.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出682.37万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石渠县水利局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车1辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位项目（项目名称）石渠县正科乡娘巴村渠系配套。石渠县尼呷镇草原节水项目。石渠县节水型社会达标及时项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对单位个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表