石渠县人民政府

关于2022年度财政预算调整情况的报告

2022年10月x日在县第十三届人大常委会第6次会议上

县人民政府常务副县长 建国

尊敬的达瓦主任、各位副主任、委员：
受县人民政府委托，现将2022年度财政预算调整情况

提请本次人大常委会议审议，并请各位列席人员提出意见。 

今年以来，县政府严格按照十四届人大第一次会议批准的预算执行，但在执行过程中，因上级对我县2022年度地方一般公共预算收入目标任务进行调整、新增上级下达转移性支付收入、新增一般债券转贷收入等因素，需对年初预算进行调整。根据《预算法》相关规定，现将县本级2022年度财政预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支总体情况

1－9月，完成地方一般公共预算收入5136万元，占年初预算6200万元的82.84%，同比增加511万元，增长11.05%。其中：完成税收收入1399万元，占一般公共预算收入完成数的27.24%，占年初预算3720万元的37.61%，同比减少107万元，下降7.10%；完成非税收入3737万元，占一般公共预算收入完成数的72.76%，占年初预算2480万元的150.69%，同比增加618万元，增长19.81%。

1－9月，完成一般公共预算支出186993万元，完成调整预算255666万元的73.14%，同比减少773万元，下降0.41%。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）收入调整情况（详见附件1）。

地方一般公共预算收入由年初预算的6200万元调整为6500万元，调增300万元。

上级补助收入调增171167万元，由年初预算84499万元调整为255666万元，其中：调增地方一般公共预算收入300万元、上年结转4716万元、新增债券转贷收入820万元、新增一般性转移支付补助收入138838万元、新增专项转移支付补助收入26493万元。

（二）支出调整情况（详见附件2）。

根据全县经济运行和社会事业发展需要，按照收支平衡、专款专用、专项收入对口安排的原则，地方一般公共预算支出总额由年初预算84499万元调整为255666万元，调增171167万元。具体调整情况为：

1.一般公共服务支出年初预算23306万元，调整为66215万元，调增预算42909万元包括新增地方一般公共预算收入300万元、新增均衡性转移支付等21个项目的一般性转移支付资金42575万元、新增乡村人才振兴五年行动等5个项目的专项资金34万元。

2.公共安全支出年初预算6016万元，调整为7247万元，调增预算1231万元包括新增中央政法纪检监察转移支付等2个项目的一般性转移支付资金1181万元、新增省级政法维稳专项资金50万元。

3.教育支出年初预算13368万元，调整为32779万元，调增预算19411万元包括新增城乡义务教育补助等27个项目的一般性转移支付资金17911万元、新增教育强国推进工程等2个项目的专项资金1500万元。

4.科学技术支出年初预算97万元，调整为127万元，调增预算30万元为省级科技计划专项资金。

5.文化体育与传媒支出年初预算684万元，调整为1431万元，调增预算747万元包括新增上年结转204万元、新增支持地方公共文化服务体系建设等16个项目的一般性转移支付资金527万元、新增省级体育发展等2个项目的专项资金16万元。

6.社会保障和就业支出年初预算12676万元，调整为30898万元，调增预算18222万元包括新增困难群众救助补助等42个项目的一般性转移支付资金16872万元、新增人口老龄化工程和托育建设专项资金1350万元。

7.卫生健康支出年初预算9532万元，调整为14616万元，调增预算5084万元包括新增基本公共卫生服务等38个项目的一般性转移支付资金1953万元、新增重大传染病防控专项资金3131万元。

8.节能环保支出年初预算10万元，调整为6794万元，调增预算6784万元为林业草原生态保护恢复等6个项目的一般性转移支付资金。

9.城乡社区支出年初预算638万元不作调整。

10.农林水支出年初预算7719万元，调整为58646万元，调增预算50927万元包括新增上年结转3273万元、新增农业资源及生态保护等43个项目的一般性转移支付资金46572万元、新增农业绿色发展等7个项目的专项资金1082万元。

11.交通运输支出年初预算503万元，调整为3357万元，调增预算3054万元为成品油税费改革转移支付等8个项目的一般性转移支付资金。

12.商业服务业等支出年初预算202万元，调整为302万元，调增预算100万元为内贸流通服务业发展专项资金。

13.自然资源海洋气象等支出年初预算479万元，调整为644万元，调增预算165万元包括新增上年结转22万元、新增乡村国土空间规划编制奖补项目的一般性转移支付资金143万元。

14.住房保障支出年初预算5965万元，调整为6374万元，调增预算409万元包括新增农村危房改造等5个项目的一般性转移支付资金285万元、新增城镇保障性安居工程专项资金124万元。

15.灾害防治及应急管理支出年初预算670万元，调整为3355万元，调增预算2685万元包括新增政府一般债券820万元、新增地质灾害防治等17个项目的一般性转移支付资金1865万元。

16.预备费年初预算930万元不作调整。

17.其他支出调整为18428万元，包括新增上年结转1217万元、新增石渠县城镇供暖工程（三期）等4个项目的专项资金17211万元。

18.债务付息支出年初预算1704万元，调整为2685万元，调增预算981万元。

19.上解支出年初预算343万元，调整为449万元，调增预算106万元。

三、新增财力收支预算调整情况

（一）新增财力收入调整情况

1.新增财力11741万元。截止2022年9月30日，上级已下达我县新增财力11741万元，其中：均衡性转移支付收入增量7043万元、结算补助收入增量58万元、民族地区转移支付收入增量537万元、其他一般性转移支付收入增量4103万元。

2.新增债券转贷收入2520万元。截止2022年9月30日，石渠县向上级争取再融资债券资金1700万元全部专项用于偿还2015年第七期和2017年第十八期的到期债务；新增一般债券资金820万元全部用于地质灾害防治项目。

（二）新增财力支出调整方案

按照基本财力保障机制，坚持基本支出优先、坚持民生支出优先，适当补助项目建设、适当解决部门运行困难的原则，拟对新增财力性支出作如下预算调整：

1.拟安排3271万元用于保障全县干部职工2022年度公积金调整新增支出、2021年年度考核奖励和2022年度基础性绩效奖励等基本支出。

2.拟安排剩余资金8470万元解决2022年度全县干部职工目标绩效奖励和其他支出。

3.拟安排再融资债券资金1700万元全部专项用于偿还2015年第七期和2017年第十八期的到期债务。

4.拟安排新增一般债券资金820万元分别用于石渠县阿日扎镇政府后山坡面泥石流排危除险项目76万元、石渠县正科乡虾拉村日吉龙沟泥石流防治工程138万元、石渠县尼呷镇胜康路路口不稳定斜坡防治工程139万元、石渠县正科乡当巴村安着龙泥石流排危除险项目77万元、石渠县虾扎镇一村贡来玛沟滑坡排危除险设计项目77万元、石渠县温波镇尼虾村尼虾泥石流防治工程104万元、石渠县真达乡紫夫村后山不稳定斜坡排危除险项目103万元、石渠县真达乡洞古村孜甲危岩排危除险项目36万元、石渠县阿日扎镇一村岔沟泥石流排危除险项目70万元。

四、政府性基金预算收支调整情况（详见附件3）

（一）收入情况调整。政府性基金预算收入调整为140万元，调增140万元。其中：政府性基金预算收入调整为64万元、上级补助收入调整为76万元。

（二）支出情况调整。按照收支平衡、专款专用、专项收入对口安排的原则，基金预算支出相应调整为140万元。具体调整情况为：

1.用于城乡社区支出45万元。

2.用于其他支出95万元。

五、社保基金预算调整情况（详见附件4）

2022年县本级社保基金预算收入由2386万元调整为2461万元，调增75万元；支出1408万元暂不作调整。

六、国有资本经营预算收入调整情况（详见附件5）

县十四届人大第一次会议通过的国有资本经营预算收支均不作调整。

七、其他方面

（一）地方政府性债务管理情况（详见附件6）。

截止2021年12月31日，全县地方政府性债务余额为66630.05万元。其中：政府负有偿还责任的一般债务余额为64984.55万元、专项债务余额为1146万元，政府负有担保责任的债务余额为499.50万元。

截止2022年9月30日，石渠县当年新增债务2520万元，其中：偿还（减少）到期债务1700万元、发行新增债券820万元，支付地方政府性债务利息2685万元（含专项债券利息45万元）。全县地方政府性债务余额为67450.05万元。其中：一般债务余额为65804.55万元、专项债务余额为1146万元、担保债务余额为499.50万元。

（二）巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴补助资金管理情况（详见附件7）。

截止2022年9月30日，各级财政下达巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴补助资金共计21776.96万元，其中：中省下达21111.96万元、州级下达285万元、县级配套380万元。分别为：

1.由石渠县生态环境局实施的“石渠县农村人居环境整治设施设备改造提升项目”150万元。

2.由石渠县奔达乡实施的“石渠县奔达乡中藏药材（藏红花）基地项目”369万元。

3.由石渠县财政局实施的“石渠县扶贫建设项目管理费”380万元。

4.由石渠县德荣玛乡实施的“石渠县德荣玛乡鋈锦德嘉品牌藏茶园区建设项目”200万元、“石渠县德荣玛乡错茶村奶源站点建设项目”165万元、“石渠县德荣玛乡错茶村奶源基地建设项目”400万元、“石渠县德荣玛乡错茶村鋈锦德嘉品牌藏茶园区变电设备建设项目”15万元。

5.由石渠县发改局实施的“石渠县德荣玛乡以工代赈项目”344万元。

6.由石渠县呷依乡实施的“石渠县呷依乡藏系绵羊产业基地项目”300万元。

7.由石渠县交通局实施的“石渠县阿日扎镇错布村涵桥建设项目”158.62万元、“石渠县温镇镇阿加村通村道路建设项目”73.68万元、“石渠县长须干玛乡领多村通村道路建设项目”30.65万元、“石渠县温波镇曲绒村（果昔沟）通村公路建设项目”277.62万元、“石渠县尼呷镇阿弟村通村通畅工程支路建设项目”2000.72万元、“石渠县阿日扎镇麻曲村连接线工程”459.57万元、“石渠县格孟乡格嘎村通村公路建设项目”259.84万元、“石渠县格孟乡港穷村通村公路建设项目”90.48万元、“石渠县真达乡更思村(呷吾龙沟)通村土路维修及堡坎建设项目”152.96万元、“石渠县真达乡更思村麻旁路建设项目”58.87万元、“石渠县尼呷镇菊母村远牧点通村路建设项目”97.79万元、“石渠县真达乡呷日村、洞古村、更思村便民桥梁建设项目”320.38万元、“石渠县真达乡麻达村（比谷沟）山体滑坡治理项目”4.03万元、“石渠县长须贡玛乡通村桥梁建设项目”312.46万元、“石渠县德荣玛乡谷恩村连户硬化路建设项目”112.88万元、“石渠县长沙干玛乡约达村入户路改造项目”234.46万元。

8.由石渠县洛须镇实施的“石渠县洛须镇俄巴纳村照阿娜姆山泉水产业项目”99万元；

9.由石渠县蒙宜镇实施的“石渠县蒙宜镇俄马龙村风干牦牛肉产业项目”99万元。

10.由石渠县民宗局实施的“石渠县蒙宜镇蒙宜一村土路维修项目”49万元、“石渠县呷依乡八若村土路建设项目”51万元、“石渠县起坞乡扎干村土路建设项目”44万元、“石渠县温波镇日影五村小桥建设项目”50万元、“石渠县困难群众饮用低氟边销“健康饮茶”试点项目”46.12万元、“石渠县色须镇红旗一村小桥建设项目”51万元、“石渠县新荣乡蒙沙二村桥梁维修项目”50万元。

11.由石渠县农牧农村局实施的“石渠县玉米基地建设项目”900万元、“石渠县高产优质人工牧草种植基地建设项目”900万元、“石渠县邓玛观光生态农业科技示范园冬春保供蔬菜种植基地提升项目”1000万元、“甘孜州石渠县集体牧场建设项目”2000万元、“石渠县厕所革命建设项目”285万元。

12.由石渠县起坞乡实施的“石渠县起坞乡藏艺宫农民专业合作社项目”75万元。

13.由石渠县色须镇实施的“石渠县色须镇天边集体牧场基地项目”1114.91万元、“石渠县色须镇牦牛育种基地项目”400万元、“石渠县色须镇牦牛繁殖基地（二期）项目”74万元。

14.由石渠县水利局实施的“石渠县安全饮水巩固提升工程建设项目”580万元、“石渠县山洪灾害危险点公益性岗位建设项目”37.44万元。

15.由石渠县瓦须乡实施的“石渠县瓦须乡牦牛育肥基地建设项目”400万元。

16.由石渠县虾扎镇实施的“石渠县虾扎镇纽戈村汽修厂产业建设项目”99万元、“石渠县虾扎镇农贸市场提升改造项目”30万元。

17.由石渠县乡村振兴局实施的“石渠县易地扶贫搬迁贴息项目”1534万元、“石渠县技能培训项目”40.63万元、“石渠县雨露计划项目”230.85万元、“石渠县德荣玛乡错茶村入户道路雨水管网建设项目”195万元、“石渠县德荣玛乡错茶村垃圾处理建设项目”86万元、“石渠县德荣玛乡错茶村入户道路建设项目”52万元、“石渠县德荣玛乡谷恩村道路雨水管网建设项目”230万元。

18.由石渠县宜牛乡实施的“石渠县宜牛乡扎龙村奶牛基地建设项目”99万元、“石渠县宜牛乡太阳湖畔度假休闲村建设项目”300万元。

19.由石渠县长沙贡玛乡实施的“石渠县巴格玛尼石刻产业扶贫工坊（二期）建设项目”360.06万元。

20.由石渠县长须干玛乡实施的“石渠县长须干玛乡领多村摩托维修产业发展项目”62万元。

21.由石渠县长须贡玛乡实施的“石渠县长须贡玛乡牦牛育肥基地建设项目”400万元。

22.由石渠县真达乡实施的“石渠县真达乡黑青稞种植基地项目”69万元、“石渠县真达乡神鹿谷风干牦牛肉产业项目”99万元、“石渠县真达乡真达村神鹿谷旅游产业基地建设项目”200万元。

23.由石渠县正科乡实施的“石渠县正科乡更生村枸杞产业基地建设项目”200万元。

24.由石渠县住建局实施的“石渠县洛须镇自来水管网升级改造工程”400万元、“石渠县德荣玛乡错茶村供水管网入户建设项目”275万元、“石渠县德荣玛乡谷恩村供排水建设项目” 365万元、“石渠县阿日扎镇松格玛尼石刻产业发展项目”1118.48万元。

（三）黄河流域生态保护高质量发展专项奖补资金执行情况（附件8）

截止2022年9月30日，上级已向石渠县下达2021－2022年度黄河流域生态保护高质量发展专项奖补资金共计22352万元，经县人民政府常务会议、县委常委会议研究决定，一是拟将2021年度黄河流域生态保护高质量发展专项奖补资金11176万元分别投入2330万元用于县住建局实施的“石渠县色须镇高温分解”等3个项目、投入620万元用于县生态环境局实施的“国家重点生态功能区生态考核监测”等3个项目、投入1300万元用于县林草局实施的“石渠县黄河流域生态保护草原灭鼠”等2个项目、投入396万元用于县国资公司实施的“石渠县黄河流域草种采购”项目、投入270万元用于县人社局实施的“石渠县黄河流域生态保护生态监督” 项目、投入3060万元用于县教体局实施的“石渠县第三完全小学建设”等4个项目、投入1500万元用于县卫健局实施的“石渠县人民医院第二医疗区建设”等2个项目、投入1600万元用于县发改局实施的“石渠县温波镇曲绒村等电网建设”项目、投入100万元用于县乡村振兴局实施的“石渠县乡村振兴重点帮扶县规划编制”项目。二是拟将2022年度黄河流域生态保护高质量发展专项奖补资金11176万元分别投入1600万元用于尼呷镇实施的“石渠县黄河流域尼呷镇高寒优质牧草种植基地建设项目”、投入560万元用于起坞乡实施的“石渠县黄河流域起坞乡高寒优质牧草种植基地建设项目”、投入560万元用于宜牛乡实施的“石渠县黄河流域宜牛乡高寒优质牧草种植基地建设项目”、投入1600万元用于县教体局实施的“石渠县长沙干玛乡中心校教师周转宿舍建设”等2个项目、投入1300万元用于县生态环境局实施的“石渠县格孟乡格孟二村生态修复治理”等3个项目、投入300万元用于县水利局实施的“石渠县正科乡正通村渠系配套试点项目”、投入2930万元用于县住局实施的“石渠县方舱医院集中隔离点建设”等6个项目、投入430万元用于县农牧农村局实施的“石渠县草原移动式灌溉设备建设项目”、投入200万元用于县卫健局实施的“石渠县方舱医院设备购置建设项目”。

（四）全省30件民生实事预算执行情况（详见附件9）。截止9月底，全省30件民生实事年初预算安排16320.89

万元、预算下达19403.47万元、实际拨付14814.32万元，实际拨付进度占预算下达进度的76.35%，同比增长11.36%。

1.“为符合条件的义务教育阶段学生提供生活费补助和营养膳食补助”项目年初预算安排3323.80万元、预算下达3769.57万元、实际拨付2713.65万元，实际拨付进度占预算下达进度的71.99%。

2.“实施民族自治地方十五年免费教育计划”项目年初预算安排931万元、预算下达933.86万元、实际拨付764万元，实际拨付进度占预算下达进度的81.81%。

3.“支持进城务工子女就近入学”项目年初预算安排1.90万元、预算下达1.90万元、实际拨付1.90万元，实际拨付进度占预算下达进度的100%。

4.“促进城镇新增就业、脱贫人口就业、大力实施“川字号”特色劳务品牌培育创建行动”项目年初预算安排888万元、预算下达958万元、实际拨付517.63万元，实际拨付进度占预算下达进度的54.03%。

5.“持续为常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务”项目年初预算安排726.76万元、预算下达770.45万元、实际拨付722.86万元，实际拨付进度占预算下达进度的93.82%。

6.“为农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查”项目年初预算安排4.74万元、预算下达4.74万元、实际拨付4.74万元，实际拨付进度占预算下达进度的100%。

7.“适度提高城乡困难群众基本生活保障水平”项目年初预算安排10079.95万元、预算下达12536.15万元、实际拨付9758.13万元，实际拨付进度占预算下达进度的77.84%。

8.“为困难残疾人发放生活补贴”项目年初预算安排124.98万元、预算下达140.78万元、实际拨付105.40万元，实际拨付进度占预算下达进度的74.87%。

9.“为0-6岁残疾儿童实施康复救助”项目年初预算安排2万元、预算下达7.93万元、实际拨付7.93万元，实际拨付进度占预算下达进度的100%。

10.“新开工改造城镇老旧小区”项目年初预算安排104.26万元、预算下达130.09万元、实际拨付117.76万元，实际拨付进度占预算下达进度的90.52%。

11.“实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）全部向社会免费开放”项目年初预算安排133.50万元、预算下达150万元、实际拨付100.32万元，实际拨付进度占预算下达进度的66.88%。

说明：全省30件民生实事中石渠县包含“减免非民族自治地区幼儿保教费”等19件民生实事的收支数据为0。

尊敬的达瓦主任、各位副主任、委员：需要说明的是，在接下来的三个月里，全县财政收入依然存在不确定性，上下级补助尚未结算，因此预算收入和支出在执行中还会有变化。此次预算调整方案安排的支出，待今年预算执行结束后，再按照相关规定，将实际执行结果向县十四届人大常委会报告。

附件：1.2022年县级一般公共预算收入调整方案（草案）

2.2022年县级一般公共预算支出调整方案（草案）

3.2022年县级政府性基金预算调整方案（草案）

4.2022年县级社会保险基金预算调整方案（草案）

5.2022年县级国有资本经营预算调整方案（草案）

6.地方政府性债务管理情况统计表

7.巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴补助资金分配方案（草案）

8.黄河流域生态保护高质量发展专项奖补资金分配方案（草案）

9.2022年全省30件民生实事预算执行情况统计表

汇报完毕，谢谢大家！